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宏利500指数增强(LOF) 162216
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.535−0.97%2026-10-12 10:43
官方单位净值 Official1.5556累计 2.8738净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5556 | 2.8738 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5585 | 2.8767 | −2.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5991 | 2.9173 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5993 | 2.9175 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5862 | 2.9044 | −2.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6333 | 2.9515 | −2.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6696 | 2.9878 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6771 | 2.9953 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6868 | 3.0050 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6733 | 2.9915 | +1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6458 | 2.9640 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6484 | 2.9666 | +1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6218 | 2.9400 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6252 | 2.9434 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6270 | 2.9452 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6548 | 2.9730 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6629 | 2.9811 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6613 | 2.9795 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6641 | 2.9823 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6427 | 2.9609 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。