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宏利领先中小盘混合 162214

混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理张岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1520累计 2.1520净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.1520	2.1520	−0.88%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1710	2.1710	−4.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.2700	2.2700	−2.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3370	2.3370	+0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.3240	2.3240	−4.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.4310	2.4310	−2.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4840	2.4840	+0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.4770	2.4770	−1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.5110	2.5110	−0.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.5330	2.5330	+4.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.4350	2.4350	+0.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.4120	2.4120	+4.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3130	2.3130	+3.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.2360	2.2360	−0.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2530	2.2530	−1.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2960	2.2960	+0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2910	2.2910	−0.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.3110	2.3110	−1.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.3430	2.3430	+4.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.2440	2.2440	−3.90%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。