返回基金中心
宏利沪深300指数增强A 162213
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8514累计 2.6579净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8514 | 2.6579 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8568 | 2.6633 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8714 | 2.6779 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8722 | 2.6787 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8931 | 2.6996 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8888 | 2.6953 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8825 | 2.6890 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9212 | 2.7277 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9524 | 2.7589 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9647 | 2.7712 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9607 | 2.7672 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9448 | 2.7513 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9292 | 2.7357 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9372 | 2.7437 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9286 | 2.7351 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9467 | 2.7532 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9562 | 2.7627 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9742 | 2.7807 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9793 | 2.7858 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9704 | 2.7769 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。