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宏利红利先锋混合A 162212
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 刘晓晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0360累计 1.8840净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0360 | 1.8840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0360 | 1.8840 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0290 | 1.8770 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0250 | 1.8730 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0170 | 1.8650 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0050 | 1.8530 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0100 | 1.8580 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0090 | 1.8570 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0110 | 1.8590 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0140 | 1.8620 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.8630 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0090 | 1.8570 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0120 | 1.8600 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0170 | 1.8650 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0220 | 1.8700 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0270 | 1.8750 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0260 | 1.8740 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0300 | 1.8780 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0340 | 1.8820 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0310 | 1.8790 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。