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宏利集利债券A 162210
债券型-混合二级 · 宏利基金 · 基金经理 李宇璐、石磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3137累计 2.2524净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3137 | 2.2524 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3117 | 2.2504 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3192 | 2.2579 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3272 | 2.2659 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3262 | 2.2649 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3387 | 2.2774 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3426 | 2.2813 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3508 | 2.2895 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3539 | 2.2926 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3526 | 2.2913 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3636 | 2.3023 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3719 | 2.3106 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3726 | 2.3113 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3726 | 2.3113 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3710 | 2.3097 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3658 | 2.3045 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3693 | 2.3080 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3634 | 2.3021 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3640 | 2.3027 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3688 | 2.3075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。