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宏利市值优选混合A 162209
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 刘晓晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8156累计 1.8156净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8156 | 1.8156 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8331 | 1.8331 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8439 | 1.8439 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8542 | 1.8542 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8599 | 1.8599 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8592 | 1.8592 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8799 | 1.8799 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8647 | 1.8647 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8659 | 1.8659 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8791 | 1.8791 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9054 | 1.9054 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9124 | 1.9124 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9151 | 1.9151 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8936 | 1.8936 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8904 | 1.8904 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8931 | 1.8931 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8980 | 1.8980 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9068 | 1.9068 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8997 | 1.8997 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9127 | 1.9127 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。