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宏利首选企业股票A 162208
股票型 · 宏利基金 · 基金经理 李坤元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7018累计 2.8801净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7018 | 2.8801 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7259 | 2.9042 | −5.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8284 | 3.0067 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8407 | 3.0190 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8182 | 2.9965 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9226 | 3.1009 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9775 | 3.1558 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9791 | 3.1574 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0079 | 3.1862 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0069 | 3.1852 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9438 | 3.1221 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9390 | 3.1173 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8638 | 3.0421 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8653 | 3.0436 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8977 | 3.0760 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9171 | 3.0954 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9164 | 3.0947 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9286 | 3.1069 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9451 | 3.1234 | +6.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8208 | 2.9991 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。