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宏利效率优选混合(LOF) 162207
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 周笑雯场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.319−2.73%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2895累计 3.1015净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2895 | 3.1015 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3246 | 3.1859 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3293 | 3.1972 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3720 | 3.2999 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3469 | 3.2395 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3507 | 3.2487 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3762 | 3.3100 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4106 | 3.3927 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4002 | 3.3677 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4055 | 3.3805 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3819 | 3.3237 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3557 | 3.2607 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3468 | 3.2393 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3376 | 3.2172 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3431 | 3.2304 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3178 | 3.1695 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3371 | 3.2160 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3631 | 3.2785 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3653 | 3.2838 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3577 | 3.2655 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。