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宏利货币A 162206
货币型-普通货币 · 宏利基金 · 基金经理 周丹娜、沈乔旸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2849 | 1.0510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2863 | 1.0520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5752 | 1.0530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2835 | 1.0540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2859 | 1.0570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0204 | 1.0590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2918 | 1.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2969 | 1.0850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2955 | 1.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8889 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2936 | 1.0760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2950 | 1.0750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2935 | 1.0730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2916 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5853 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2929 | 1.1530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2923 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2908 | 1.1380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4865 | 1.1310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2788 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。