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宏利风险预算混合 162205
混合型-偏债 · 宏利基金 · 基金经理 蔡熠阳、石磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4113累计 3.6142净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4113 | 3.6142 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4336 | 3.6365 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4263 | 3.6292 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4645 | 3.6674 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4785 | 3.6814 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5041 | 3.7070 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5144 | 3.7173 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5065 | 3.7094 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5497 | 3.7526 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5776 | 3.7805 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5750 | 3.7779 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5744 | 3.7773 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5688 | 3.7717 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5572 | 3.7601 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5656 | 3.7685 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5465 | 3.7494 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5484 | 3.7513 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5639 | 3.7668 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5577 | 3.7606 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5673 | 3.7702 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。