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宏利行业精选混合A 162204
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official9.2991累计 11.1041净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 9.2991 | 11.1041 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 9.1848 | 10.9898 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 9.2750 | 11.0800 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 9.2064 | 11.0114 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 9.2334 | 11.0384 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 9.3650 | 11.1700 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 9.5553 | 11.3603 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 9.5891 | 11.3941 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 9.5752 | 11.3802 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 9.4783 | 11.2833 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 9.3929 | 11.1979 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 9.4649 | 11.2699 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 9.4477 | 11.2527 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 9.5163 | 11.3213 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 9.5570 | 11.3620 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 9.7641 | 11.5691 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 9.9004 | 11.7054 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 9.8887 | 11.6937 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 9.8285 | 11.6335 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 9.9066 | 11.7116 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。