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宏利稳定混合 162203
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 刘硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4039累计 3.3439净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4039 | 3.3439 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4102 | 3.3502 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4104 | 3.3504 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4032 | 3.3432 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3913 | 3.3313 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3975 | 3.3375 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4105 | 3.3505 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4258 | 3.3658 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4324 | 3.3724 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4374 | 3.3774 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4243 | 3.3643 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4153 | 3.3553 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4218 | 3.3618 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4215 | 3.3615 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4316 | 3.3716 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4295 | 3.3695 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4541 | 3.3941 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4506 | 3.3906 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4381 | 3.3781 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4313 | 3.3713 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。