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宏利周期混合 162202
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 魏成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5493累计 5.5943净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.5493 | 5.5943 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6366 | 5.6816 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5797 | 5.6247 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6034 | 5.6484 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5905 | 5.6355 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5616 | 5.6066 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6515 | 5.6965 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7406 | 5.7856 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7634 | 5.8084 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7735 | 5.8185 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7628 | 5.8078 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7265 | 5.7715 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7804 | 5.8254 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7509 | 5.7959 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7737 | 5.8187 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7755 | 5.8205 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8893 | 5.9343 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9272 | 5.9722 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.8709 | 5.9159 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.8307 | 5.8757 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。