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宏利成长混合 162201
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 孙硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.9096累计 8.3061净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.9096 | 8.3061 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.0710 | 8.4675 | −5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.3971 | 8.7936 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.4745 | 8.8710 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.4173 | 8.8138 | −6.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.8398 | 9.2363 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 7.0434 | 9.4399 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.0609 | 9.4574 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.1233 | 9.5198 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 7.0991 | 9.4956 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.9343 | 9.3308 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.9603 | 9.3568 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.7080 | 9.1045 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.6970 | 9.0935 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.8338 | 9.2303 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.7944 | 9.1909 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.8355 | 9.2320 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.8035 | 9.2000 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.8266 | 9.2231 | +6.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 6.3843 | 8.7808 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。