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金鹰先进制造股票(LOF)A 162107
股票型 · 金鹰基金 · 基金经理 杨刚场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official0.6374累计 0.6374净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+56.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6374 | 0.6374 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6440 | 0.6440 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6321 | 0.6321 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6448 | 0.6448 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6542 | 0.6542 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6585 | 0.6585 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6577 | 0.6577 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6598 | 0.6598 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6732 | 0.6732 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6861 | 0.6861 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6931 | 0.6931 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6966 | 0.6966 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6874 | 0.6874 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6774 | 0.6774 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6793 | 0.6793 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6749 | 0.6749 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6784 | 0.6784 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6891 | 0.6891 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6944 | 0.6944 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6963 | 0.6963 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。