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金鹰持久增利债券(LOF)C 162105
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.420−0.84%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4079累计 1.9136净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.86%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4079 | 1.9136 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4048 | 1.9105 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4205 | 1.9262 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4243 | 1.9300 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4242 | 1.9299 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4403 | 1.9460 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4524 | 1.9581 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4568 | 1.9625 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4588 | 1.9645 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4546 | 1.9603 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4453 | 1.9510 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4494 | 1.9551 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4362 | 1.9419 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4381 | 1.9438 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4401 | 1.9458 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4466 | 1.9523 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4490 | 1.9547 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4517 | 1.9574 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4557 | 1.9614 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4463 | 1.9520 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。