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金鹰中小盘精选混合A 162102
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 陈颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0078累计 4.0097净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0078 | 4.0097 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0136 | 4.0155 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9982 | 4.0001 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0152 | 4.0171 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0040 | 4.0059 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0129 | 4.0148 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0259 | 4.0278 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0049 | 4.0068 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0378 | 4.0397 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0589 | 4.0608 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0608 | 4.0627 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0429 | 4.0448 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0226 | 4.0245 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0095 | 4.0114 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0132 | 4.0151 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0033 | 4.0052 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0109 | 4.0128 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 3.9991 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9963 | 3.9982 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0073 | 4.0092 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。