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长城久富混合(LOF)A 162006
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 陈良栋场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.673−0.42%2026-10-12 13:22
官方单位净值 Official1.6813累计 5.3187净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6813 | 5.3187 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6809 | 5.3183 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7151 | 5.3525 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7123 | 5.3497 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7017 | 5.3391 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7543 | 5.3917 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7891 | 5.4265 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7809 | 5.4183 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7709 | 5.4083 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7626 | 5.4000 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7309 | 5.3683 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7424 | 5.3798 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7328 | 5.3702 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7425 | 5.3799 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7480 | 5.3854 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7556 | 5.3930 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7780 | 5.4154 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7695 | 5.4069 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7889 | 5.4263 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7391 | 5.3765 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。