返回基金中心
万家创业板2年定期开放混合C 161915
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄兴亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7707累计 0.7707净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7707 | 0.7707 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7884 | 0.7884 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8027 | 0.8027 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8082 | 0.8082 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8110 | 0.8110 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7929 | 0.7929 | −5.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8367 | 0.8367 | −2.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8596 | 0.8596 | +0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8526 | 0.8526 | −3.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8811 | 0.8811 | −2.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9023 | 0.9023 | −1.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9129 | 0.9129 | +1.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8968 | 0.8968 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8957 | 0.8957 | +3.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8618 | 0.8618 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8616 | 0.8616 | +2.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8423 | 0.8423 | +0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8368 | 0.8368 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8363 | 0.8363 | −1.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8490 | 0.8490 | −0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。