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万家创业板2年定期开放混合A 161914
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄兴亮场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.8190.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8335累计 0.8335净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.74%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8335 | 0.8335 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8363 | 0.8363 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8177 | 0.8177 | −5.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8628 | 0.8628 | −2.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8864 | 0.8864 | +0.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8791 | 0.8791 | −3.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9084 | 0.9084 | −2.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9303 | 0.9303 | −1.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9412 | 0.9412 | +1.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9246 | 0.9246 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9234 | 0.9234 | +3.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8884 | 0.8884 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8883 | 0.8883 | +2.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8683 | 0.8683 | +0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8627 | 0.8627 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8621 | 0.8621 | −1.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8752 | 0.8752 | −0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8834 | 0.8834 | −1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8930 | 0.8930 | −1.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9094 | 0.9094 | +1.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。