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万家强化收益定开债 161911
债券型-信用债 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0080.00%2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official1.0120累计 1.6130净值日期 2025-06-04 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.0120 | 1.6130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0120 | 1.6130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0120 | 1.6130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0120 | 1.6130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0120 | 1.6130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0120 | 1.6130 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0121 | 1.6131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0121 | 1.6131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0121 | 1.6131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0121 | 1.6131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0121 | 1.6131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0121 | 1.6131 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.0122 | 1.6132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0122 | 1.6132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0122 | 1.6132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0122 | 1.6132 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0121 | 1.6131 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.0122 | 1.6132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.0122 | 1.6132 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.0120 | 1.6130 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。