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万家新机遇价值驱动A 161910
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 陈贇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6249累计 3.0966净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6249 | 3.0966 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6240 | 3.0957 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6510 | 3.1227 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6687 | 3.1404 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7655 | 3.2372 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8567 | 3.3284 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8421 | 3.3138 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9596 | 3.4313 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0394 | 3.5111 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0453 | 3.5170 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0522 | 3.5239 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0768 | 3.5485 | +4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9503 | 3.4220 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9468 | 3.4185 | +4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8167 | 3.2884 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7485 | 3.2202 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7815 | 3.2532 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8302 | 3.3019 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8396 | 3.3113 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8624 | 3.3341 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。