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万家中证红利ETF联接A 161907
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 中证红利指数场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-14 09:30
官方单位净值 Official1.5529累计 2.7762净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−35.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5529 | 2.7762 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5480 | 2.7713 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5435 | 2.7668 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5319 | 2.7552 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5161 | 2.7394 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4987 | 2.7220 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5010 | 2.7243 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5086 | 2.7319 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5119 | 2.7352 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5234 | 2.7467 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5231 | 2.7464 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5062 | 2.7295 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5082 | 2.7315 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5160 | 2.7393 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5230 | 2.7463 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5315 | 2.7548 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5409 | 2.7580 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5655 | 2.7826 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5751 | 2.7922 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5593 | 2.7764 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。