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万家行业优选混合(LOF) 161903
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄兴亮场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.576−0.94%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.5779累计 5.3957净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5779 | 5.3957 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5923 | 5.4213 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5571 | 5.3588 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6553 | 5.5330 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6758 | 5.5694 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6749 | 5.5678 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7168 | 5.6421 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7551 | 5.7101 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7748 | 5.7450 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7403 | 5.6838 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7161 | 5.6409 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6733 | 5.5650 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6695 | 5.5582 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6445 | 5.5139 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6423 | 5.5100 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6160 | 5.4633 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6356 | 5.4981 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6519 | 5.5270 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6641 | 5.5486 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6940 | 5.6017 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。