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万家增强收益债券C 161902
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯、孙佳佳、吴超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1161累计 2.3475净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1161 | 2.3475 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1116 | 2.3426 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1272 | 2.3593 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1287 | 2.3609 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1413 | 2.3744 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1470 | 2.3805 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1470 | 2.3805 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1578 | 2.3920 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1677 | 2.4026 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1704 | 2.4055 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1729 | 2.4082 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1708 | 2.4059 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1649 | 2.3996 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1665 | 2.4013 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1627 | 2.3973 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1620 | 2.3965 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1617 | 2.3962 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1646 | 2.3993 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1663 | 2.4011 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1654 | 2.4001 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。