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银华大盘两年定开混合 161837
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 程桯场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.063−0.19%2026-10-14 11:25
官方单位净值 Official1.0830累计 1.0830净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.85%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0830 | 1.0830 | −0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0929 | 1.0929 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0964 | 1.0964 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0932 | 1.0932 | −2.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1155 | 1.1155 | +0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1109 | 1.1109 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1099 | 1.1099 | −2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1347 | 1.1347 | −1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1489 | 1.1489 | −0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1545 | 1.1545 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1557 | 1.1557 | +0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1461 | 1.1461 | +1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1334 | 1.1334 | −0.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1433 | 1.1433 | +0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1358 | 1.1358 | −1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1479 | 1.1479 | −1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1604 | 1.1604 | −1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1756 | 1.1756 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1753 | 1.1753 | +0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1716 | 1.1716 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。