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银华惠丰定开混合 161835
混合型-偏债 · 银华基金 · 基金经理 王鑫钢、吴文明场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0950.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.1122累计 1.1122净值日期 2019-09-02 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.55%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-02 | 1.1122 | 1.1122 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-30 | 1.1097 | 1.1097 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-29 | 1.1102 | 1.1102 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-28 | 1.1105 | 1.1105 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-27 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-26 | 1.1104 | 1.1104 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-23 | 1.1099 | 1.1099 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-22 | 1.1098 | 1.1098 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-21 | 1.1097 | 1.1097 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-20 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-19 | 1.1098 | 1.1098 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-16 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-15 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-14 | 1.1096 | 1.1096 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-13 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-12 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-09 | 1.1098 | 1.1098 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-08 | 1.1096 | 1.1096 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-07 | 1.1095 | 1.1095 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-08-06 | 1.1096 | 1.1096 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。