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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 万鑫场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.8310.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.8440累计 1.9900净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8440 | 1.9900 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8380 | 1.9840 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8370 | 1.9830 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8300 | 1.9760 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8270 | 1.9730 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8410 | 1.9870 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8570 | 2.0030 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8650 | 2.0110 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8660 | 2.0120 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8510 | 1.9970 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8400 | 1.9860 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8440 | 1.9900 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8380 | 1.9840 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8480 | 1.9940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8480 | 1.9940 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8740 | 2.0200 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8750 | 2.0210 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8670 | 2.0130 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8650 | 2.0110 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8750 | 2.0210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。