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银华中证一带一路主题指数分级 161833

指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理马君 · 跟踪中证一带一路主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9600累计 0.9660净值日期 2016-06-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2016-06-14	0.9600	0.9660	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2016-06-13	0.9590	0.9650	−3.42%	暂停申购	开放赎回
2016-06-08	0.9930	0.9990	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2016-06-07	0.9940	1.0000	−0.30%	暂停申购	开放赎回
2016-06-06	0.9970	1.0030	−0.20%	暂停申购	开放赎回
2016-06-03	0.9990	1.0050	+0.40%	暂停申购	开放赎回
2016-06-02	0.9950	1.0010	0.00%	暂停申购	开放赎回
2016-06-01	0.9950	1.0010	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2016-05-31	0.9960	1.0020	+2.89%	暂停申购	开放赎回
2016-05-30	0.9680	0.9740	0.00%	暂停申购	开放赎回
2016-05-27	0.9680	0.9740	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2016-05-26	0.9690	0.9750	+0.21%	开放申购	开放赎回
2016-05-25	0.9670	0.9730	−0.10%	开放申购	开放赎回
2016-05-24	0.9680	0.9740	−0.92%	开放申购	开放赎回
2016-05-23	0.9770	0.9830	+0.83%	开放申购	开放赎回
2016-05-20	0.9690	0.9750	+0.62%	开放申购	开放赎回
2016-05-19	0.9630	0.9690	−0.31%	开放申购	开放赎回
2016-05-18	0.9660	0.9720	−1.73%	开放申购	开放赎回
2016-05-17	0.9830	0.9890	−0.20%	开放申购	开放赎回
2016-05-16	0.9850	0.9910	+0.31%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。