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银华永益分级债券A 161828
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 邹维娜、瞿灿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.1170净值日期 2017-06-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-01 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-31 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-26 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-25 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-24 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-23 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-22 | 1.0000 | 1.1170 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-19 | 1.0130 | 1.1170 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-18 | 1.0120 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-17 | 1.0120 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-16 | 1.0120 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-15 | 1.0120 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-12 | 1.0120 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-11 | 1.0120 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-10 | 1.0120 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-09 | 1.0120 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-08 | 1.0120 | 1.1160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-05 | 1.0120 | 1.1160 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-04 | 1.0110 | 1.1150 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-05-03 | 1.0110 | 1.1150 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。