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银华永益分级债券 161827
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 邹维娜、瞿灿申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0010累计 1.5160净值日期 2017-06-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-01 | 1.0010 | 1.5160 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-31 | 1.0010 | 1.5160 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-26 | 1.0000 | 1.5150 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-25 | 1.0000 | 1.5150 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-24 | 1.0000 | 1.5150 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-23 | 1.0000 | 1.5150 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-22 | 1.0000 | 1.5150 | −0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-19 | 1.4410 | 1.5160 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-18 | 1.4410 | 1.5160 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-17 | 1.4410 | 1.5160 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-16 | 1.4410 | 1.5160 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-15 | 1.4410 | 1.5160 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-12 | 1.4410 | 1.5160 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-11 | 1.4410 | 1.5160 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-10 | 1.4410 | 1.5160 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-09 | 1.4410 | 1.5160 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-08 | 1.4410 | 1.5160 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-05 | 1.4400 | 1.5150 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-04 | 1.4400 | 1.5150 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-03 | 1.4400 | 1.5150 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。