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银华中证800分级 161825

指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理周毅、张凯 · 跟踪中证800等权重指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.8830累计 1.6720净值日期 2019-06-30 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-06-30	0.8830	1.6720	—	暂停申购	暂停赎回
2019-04-15	0.8660	1.6620	−1.03%	暂停申购	开放赎回
2019-04-12	0.8750	1.6670	−0.23%	暂停申购	开放赎回
2019-04-11	0.8770	1.6680	−1.79%	暂停申购	开放赎回
2019-04-10	0.8930	1.6780	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2019-04-09	0.8940	1.6780	+0.11%	暂停申购	开放赎回
2019-04-08	0.8930	1.6780	−0.33%	暂停申购	开放赎回
2019-04-04	0.8960	1.6800	+0.56%	暂停申购	开放赎回
2019-04-03	0.8910	1.6770	+1.25%	暂停申购	开放赎回
2019-04-02	0.8800	1.6700	+0.23%	暂停申购	开放赎回
2019-04-01	0.8780	1.6690	+3.29%	暂停申购	开放赎回
2019-03-29	0.8500	1.6520	+3.03%	暂停申购	开放赎回
2019-03-28	0.8250	1.6370	−1.08%	暂停申购	开放赎回
2019-03-27	0.8340	1.6420	+0.85%	暂停申购	开放赎回
2019-03-26	0.8270	1.6380	−2.25%	暂停申购	开放赎回
2019-03-25	0.8460	1.6500	−1.40%	暂停申购	开放赎回
2019-03-22	0.8580	1.6570	+0.35%	暂停申购	开放赎回
2019-03-21	0.8550	1.6550	+1.06%	暂停申购	开放赎回
2019-03-20	0.8460	1.6500	−0.12%	暂停申购	开放赎回
2019-03-19	0.8470	1.6500	+0.24%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。