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银华永兴纯债债券(LOF)C 161824
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 瞿灿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1740累计 1.1740净值日期 2022-01-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.1740 | 1.1740 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.1730 | 1.1730 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.1740 | 1.1740 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-30 | 1.1730 | 1.1730 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-29 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-28 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-27 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-24 | 1.1720 | 1.1720 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-23 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。