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银华中证中票50指数债券C 161822
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 葛鹤军 · 跟踪 中证中票50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1940累计 1.1940净值日期 2017-07-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-17 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-14 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-13 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-12 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-11 | 1.1940 | 1.1940 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-10 | 1.1950 | 1.1950 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-07 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-06 | 1.1940 | 1.1940 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-05 | 1.1930 | 1.1930 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-04 | 1.1940 | 1.1940 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-03 | 1.1950 | 1.1950 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-30 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-29 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-28 | 1.1940 | 1.1940 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-27 | 1.1930 | 1.1930 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-26 | 1.1920 | 1.1920 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-23 | 1.1910 | 1.1910 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-22 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-21 | 1.1920 | 1.1920 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-20 | 1.1910 | 1.1910 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。