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银华中证中票50指数债券A 161821
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 葛鹤军 · 跟踪 中证中票50指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2070.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.2110累计 1.2110净值日期 2017-07-17 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-17 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-14 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-13 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-12 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-11 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-10 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-07 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-06 | 1.2110 | 1.2110 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-05 | 1.2100 | 1.2100 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-04 | 1.2110 | 1.2110 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-03 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-30 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-29 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-28 | 1.2100 | 1.2100 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-27 | 1.2090 | 1.2090 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-26 | 1.2080 | 1.2080 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-23 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-22 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-21 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-20 | 1.2070 | 1.2070 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。