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银华纯债信用债券(LOF)A 161820
债券型-信用债 · 银华基金 · 基金经理 李丹场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.1650.00%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official1.1669累计 1.6939净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1669 | 1.6939 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1668 | 1.6938 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1663 | 1.6933 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1661 | 1.6931 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1655 | 1.6925 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1653 | 1.6923 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1650 | 1.6920 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1654 | 1.6924 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1649 | 1.6919 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1649 | 1.6919 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1645 | 1.6915 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1645 | 1.6915 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1643 | 1.6913 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1640 | 1.6910 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1637 | 1.6907 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1636 | 1.6906 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1634 | 1.6904 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1633 | 1.6903 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1631 | 1.6901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1631 | 1.6901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。