返回基金中心
银华消费主题混合A 161818
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 薄官辉场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-13 15:00
官方单位净值 Official0.9015累计 1.1064净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+10.93%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9015 | 1.1064 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9028 | 1.1077 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9123 | 1.1172 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9125 | 1.1174 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9279 | 1.1328 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9258 | 1.1307 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9243 | 1.1292 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9417 | 1.1466 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9577 | 1.1626 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9599 | 1.1648 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9616 | 1.1665 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9608 | 1.1657 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9521 | 1.1570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9521 | 1.1570 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9391 | 1.1440 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9384 | 1.1433 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9480 | 1.1529 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9533 | 1.1582 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9658 | 1.1707 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9722 | 1.1771 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。