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银华中证等权重90指数(LOF) 161816
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 杨腾 · 跟踪 等权90场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.894−0.11%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.8818累计 0.8818净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8818 | 0.8818 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8888 | 0.8888 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9002 | 0.9002 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9009 | 0.9009 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9036 | 0.9036 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9030 | 0.9030 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9129 | 0.9129 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9100 | 0.9100 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9087 | 0.9087 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9254 | 0.9254 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9402 | 0.9402 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9465 | 0.9465 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9436 | 0.9436 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9365 | 0.9365 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9273 | 0.9273 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9312 | 0.9312 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9247 | 0.9247 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9309 | 0.9309 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9368 | 0.9368 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9466 | 0.9466 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。