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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815
QDII-商品 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇、严明QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.139−0.26%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.1450累计 1.1450净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1450 | 1.1450 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1370 | 1.1370 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1360 | 1.1360 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1190 | 1.1190 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1130 | 1.1130 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1210 | 1.1210 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1440 | 1.1440 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1360 | 1.1360 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1290 | 1.1290 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1320 | 1.1320 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1430 | 1.1430 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1460 | 1.1460 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1590 | 1.1590 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1490 | 1.1490 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1590 | 1.1590 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1430 | 1.1430 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1300 | 1.1300 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1210 | 1.1210 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。