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银华信用债券(LOF) 161813
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 吴文明场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.3000.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.3140累计 1.4990净值日期 2019-01-02 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-02 | 1.3140 | 1.4990 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-31 | 1.3140 | 1.4990 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-28 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-27 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-26 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-25 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-24 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-21 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-20 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-19 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-18 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-17 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-14 | 1.3130 | 1.4980 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-13 | 1.3140 | 1.4990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-12 | 1.3140 | 1.4990 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-11 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-10 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-07 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-06 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-05 | 1.3130 | 1.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。