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银华深证100指数(LOF) 161812
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 杨腾 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.243−1.58%2026-10-12 15:25
官方单位净值 Official1.2490累计 1.2490净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.48%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2490 | 1.2490 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2460 | 1.2460 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2690 | 1.2690 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2670 | 1.2670 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3090 | 1.3090 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3390 | 1.3390 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3470 | 1.3470 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3460 | 1.3460 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3400 | 1.3400 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3200 | 1.3200 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3230 | 1.3230 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3110 | 1.3110 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3240 | 1.3240 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3390 | 1.3390 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3450 | 1.3450 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3560 | 1.3560 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3510 | 1.3510 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3620 | 1.3620 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3370 | 1.3370 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。