返回基金中心
银华沪深300指数A 161811
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张凯、杨腾 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.002−0.40%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.9990累计 0.9990净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9990 | 0.9990 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0059 | 1.0059 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0041 | 1.0041 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0149 | 1.0149 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.0120 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0100 | 1.0100 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0315 | 1.0315 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0482 | 1.0482 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0540 | 1.0540 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0522 | 1.0522 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0454 | 1.0454 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0348 | 1.0348 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0392 | 1.0392 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0322 | 1.0322 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0385 | 1.0385 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0452 | 1.0452 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0534 | 1.0534 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0578 | 1.0578 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0548 | 1.0548 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0584 | 1.0584 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。