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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 陆文凯场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.860−2.11%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.9031累计 1.9031净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9031 | 1.9031 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8880 | 1.8880 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9219 | 1.9219 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9127 | 1.9127 | +1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8885 | 1.8885 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8905 | 1.8905 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9147 | 1.9147 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9109 | 1.9109 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9373 | 1.9373 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9250 | 1.9250 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9060 | 1.9060 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9113 | 1.9113 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9035 | 1.9035 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9268 | 1.9268 | −1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9536 | 1.9536 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9796 | 1.9796 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9882 | 1.9882 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9920 | 1.9920 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9854 | 1.9854 | −1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0074 | 2.0074 | +2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。