返回基金中心
招商增荣混合(LOF) 161727
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 姚飞军场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.675+0.06%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official1.6890累计 1.6890净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.83%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6890 | 1.6890 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6920 | 1.6920 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6990 | 1.6990 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6950 | 1.6950 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6960 | 1.6960 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7160 | 1.7160 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7390 | 1.7390 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7440 | 1.7440 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7450 | 1.7450 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7280 | 1.7280 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7210 | 1.7210 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7250 | 1.7250 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7150 | 1.7150 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7170 | 1.7170 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7140 | 1.7140 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7320 | 1.7320 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7410 | 1.7410 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7400 | 1.7400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7400 | 1.7400 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7340 | 1.7340 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。