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招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童、窦福成 · 跟踪 中证煤炭等权指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.427−2.84%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official2.4777累计 1.7306净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4777 | 1.7306 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4534 | 1.7144 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4041 | 1.6816 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3912 | 1.6731 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4132 | 1.6877 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4240 | 1.6949 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4064 | 1.6832 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4793 | 1.7317 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4537 | 1.7146 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3962 | 1.6764 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4114 | 1.6865 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4151 | 1.6890 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4265 | 1.6965 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4273 | 1.6971 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4670 | 1.7235 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5398 | 1.7719 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5626 | 1.7871 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4815 | 1.7331 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4115 | 1.6866 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.4506 | 1.7126 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。