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招商丰泰混合(LOF) 161722
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 邓童场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.413−1.88%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.4280累计 1.4280净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4280 | 1.4280 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4430 | 1.4430 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4420 | 1.4420 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4670 | 1.4670 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4690 | 1.4690 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4850 | 1.4850 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4870 | 1.4870 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4780 | 1.4780 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5200 | 1.5200 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5500 | 1.5500 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5520 | 1.5520 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5530 | 1.5530 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5400 | 1.5400 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5190 | 1.5190 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5270 | 1.5270 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5070 | 1.5070 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5120 | 1.5120 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5130 | 1.5130 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5390 | 1.5390 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5530 | 1.5530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。