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招商沪深300地产等权重指数A 161721
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王宁远 · 跟踪 沪深300地产等权重指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.2552累计 1.0929净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+291.85%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.2552 | 1.0929 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.2467 | 1.0876 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2529 | 1.0915 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2537 | 1.0920 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2576 | 1.0944 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2670 | 1.1003 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2697 | 1.1020 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2724 | 1.1037 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2692 | 1.1017 | +6.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2536 | 1.0919 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2540 | 1.0921 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2600 | 1.0959 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2578 | 1.0945 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2549 | 1.0927 | +6.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2383 | 1.0823 | +6.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2231 | 1.0728 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2235 | 1.0731 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2232 | 1.0729 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2251 | 1.0741 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2252 | 1.0741 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。