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招商沪深300高贝塔 161718
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王岩 · 跟踪 沪深300高贝塔指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9004累计 1.2153净值日期 2022-12-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | 0.9004 | 1.2153 | +1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 0.8868 | 1.2068 | +1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 0.8764 | 1.2002 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 0.8801 | 1.2026 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 0.8777 | 1.2011 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 0.8809 | 1.2031 | −1.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 0.8948 | 1.2118 | −1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 0.9063 | 1.2190 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-15 | 0.9137 | 1.2237 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 0.9090 | 1.2207 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-13 | 0.9055 | 1.2185 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 0.9115 | 1.2223 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 0.9208 | 1.2281 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 0.9132 | 1.2234 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 0.9151 | 1.2245 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 0.9163 | 1.2253 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 0.9072 | 1.2196 | +1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 0.8938 | 1.2112 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 0.9011 | 1.2158 | +1.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 0.8859 | 1.2062 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。