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招商双债增强债券(LOF)C 161716
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.654−0.06%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.6565累计 1.7955净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6565 | 1.7955 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6560 | 1.7950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6560 | 1.7950 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6563 | 1.7953 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6565 | 1.7955 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6585 | 1.7975 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6599 | 1.7989 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6599 | 1.7989 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6602 | 1.7992 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6591 | 1.7981 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6571 | 1.7961 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6580 | 1.7970 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6566 | 1.7956 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6566 | 1.7956 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6563 | 1.7953 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6583 | 1.7973 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6584 | 1.7974 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6587 | 1.7977 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6589 | 1.7979 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6579 | 1.7969 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。