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招商大宗商品(LOF) 161715
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童、窦福成 · 跟踪 中证大宗商品股票指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.029−3.93%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official2.0407累计 2.1792净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0407 | 2.1792 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1027 | 2.2412 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1192 | 2.2577 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1142 | 2.2527 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1583 | 2.2968 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1368 | 2.2753 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1364 | 2.2749 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1202 | 2.2587 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1126 | 2.2511 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1562 | 2.2947 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2030 | 2.3415 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2222 | 2.3607 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2260 | 2.3645 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2089 | 2.3474 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1948 | 2.3333 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2252 | 2.3637 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2152 | 2.3537 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2222 | 2.3607 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2395 | 2.3780 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3000 | 2.4385 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。